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荊州理工職業學院2019年部門預算公開說明

发布时间:2019-02-01 09:38:51信息來源:財務處點擊量:

 

一、部門概況

(一)部門職責

我校是以工學爲主,涵蓋經濟、管理、文學、藝術等多學科,公辦全日制普通高等職業院校。

(二)機構設置

1.預算單位構成

2019年度,納入我單位的部門預算彙編範圍的獨立核算單位1個,與上年無變化。

2.內設科室

 

二、預算報表

(一)收支總表

 

(二)收入總表

 

(三)支出總表

 

(四)財政撥款收支總表

 

(五)一般公共預算支出表

 

(六)一般公共預算基本支出表

 

(七)政府性基金預算支出表

 

(八)三公經費支出表

 

三、編制說明

(一)預算報表說明

12019年預算收支總表

2019年預算中,收入預算合計爲8902.12萬元,其中:“財政撥款補助收入” 1654.4萬元,“事業收入”3700萬元,“其他收入”2953.93萬元,“上年結轉” 593.79萬元。2018年預算爲7821.92 萬元,增加了1080.20萬元。

支出預算合計爲8902.12  萬元,其中:“教育支出”8592.12  萬元,“衛生健康支出”134  萬元,“住房保障支出”176  萬元。2018年預算爲 7821.92 萬元,增加了 1080.20 萬元。增加的主要原因是2019年我校职工全面进入机关事业单位养老保險,加大职业教育的人才培养力度,深入促进校企合作,并要对原有的校舍进行大型修缮改造,供学生住宿和实验实训教学用。

22019年部門預算收入總表

2019年預算中,收入預算合計爲  8902.12萬元,其中:“財政撥款補助收入”中“公共预算财政拨款” 1654.4 萬元,“事業收入”3700萬元,“其他收入”中“财政专户资金结余”2953.53萬元,“上年結轉”中“预算指标结转”  593.79萬元。

32019年部門預算支出總表

2019年我校支出預算合計爲8902.12  萬元,明細如下

1)基本支出  6640.77萬元,其中:工資福利支出  3634.61萬元,對個人和家庭補助支出509.86  萬元,商品和服務支出  2496.3萬元。

2)項目支出 2261.35 萬元,主要爲修建新學生公寓樓2019年預計支付  892.06萬元、实训基地设备、软件、监控206萬元、购置新床铺、课桌椅、空调60萬元,购置图书26 萬元、学生公寓内部设施床铺尾款168萬元,校内外水路改造等大型修缮项目 315.5萬元,上年预算指标结转593.79萬元。

4、財政撥款收支總表

2019年預算中,財政撥款收入預算合計爲1654.4萬元,其中:“经费拨款”  404.4萬元,“中省转移支付补助” 1250萬元。

支出預算合計爲 1654.4 萬元,其中:“教育支出”1654.4萬元。

5、一般公共預算支出表

我校2019年一般公共預算支出合計爲 1654.4 萬元,其中:“教育支出” 1654.4 萬元。

6、一般公共預算基本支出表

我校2019年一般公共預算支出中基本支出爲1654.4萬元,其中:工資福利支出为346.86萬元,商品和服務支出为857.54萬元,對個人和家庭補助支出为  450萬元。

72019年政府性基金預算支出表

2019年部門預算中,我校不涉及該項資金

82019年“三公”經費支出表

2019年,我校2019年“三公”經費支出合計爲31萬元,其中:公务接待费14萬元,公务用车运行维护费17萬元。较2018年的預算無變化。

(二)重要事項說明

1.機關運行經費

機關運行經費即基本支出中的商品和服务支出,主要是指公用经费,包括办公费、邮寄费、水电费、电话通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、其他商品服务支出。2019年我校機關運轉經費共計 2496.3萬元。

2.政府采購情況

政府采購預算總額爲1667.56萬元,其中货物类预算金额为460萬元、工程类及校园内大型修缮采购预算金额为1207.56萬元。

3.資産占有情況

2018年資産余額165295420.06元。

2019年新增資産預算爲2157.56萬元。

4.績效目標情況

2019年預算設置績效目標的項目個數爲15個及總額爲 2261.35萬元。

四、名詞解釋

(一)功能科目

12050305高等職業教育:反映經國家批准設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

22100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保險缴费经费,未参加医疗保險的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

32210201住房公積金:反映行政事業單位按職工工資總額的一定比例爲職工繳納的住房公積金。

(二)會計科目

1.財政撥款收入:市級財政及中省安排的補助收入,包括一般公共預算收入和政府性基金收入。

2.上級補助收入:單位從主管部門和上級單位取得非財政補助收入(不含中省轉移支付補助)。

3.事業收入:事業單位開展專項業務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:行政事業單位取得的除上述規定以外的各項收入。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.動用事業基金:事業單位預計用當年各項收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。

9.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:附屬單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:對附屬單位補助發生的支出。

14.結轉下年支出:以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

15.機關運行經費:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保險费等支出。